営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、現金及び現金同等物は当連結会計年度に103億3百万円減少し、当連結会計年度末残高は283億7千6百万円となりました。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
税金等調整前当期純利益58億3千万円、減価償却費36億5百万円により増加した一方、インドネシアの特殊鋼製造会社の段階取得による利益が24億9千7百万円、主に決算日銀行休日の影響等による売上債権の増加63億9千5百万円、法人税の納付により16億1千8百万円等の減少がありましたので営業活動全体として45億2千万円の支出となり、前連結会計年度に比べ98億9千8百万円支出が増加いたしました。

2020/06/29 10:37