純資産

有報情報

#1 事業等のリスク

継続企業の前提に関する重要事象等
前連結会計年度の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額が、2018年3月期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上に維持する規定に違反していることにより、当社を借入人とする財務制限条項付きのタームローン契約のうち、短期借入金5,000百万円が抵触している状況にあり、当社は、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しておりますが、金融機関からは、期限の利益請求喪失事由の発生により貸付人が取得した契約上の借入人としての当社に対する権利を2021年3月末まで放棄することについて了承を得ております。
また、2021年3月末以降は十分な資金を有する計画となっており、当社グループとしては継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

2023/08/08 15:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べて19億8千万円減少し、907億9千4百万円となりました。これは主に借入金等が増加した一方で、仕入債務等が減少したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて24億4千3百万円減少し、461億7千2百万円となりました。これは主に利益剰余金等が減少したことによるものであります。
(3)研究開発活動

2023/08/08 15:54