愛知製鋼（5482）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 6億5000万
2009年3月31日 +999.99%: 200億
2010年3月31日 -50%: 100億
2010年9月30日 -99%: 1億
2010年12月31日 ±0%: 1億
2011年3月31日 +999.99%: 106億4300万
2011年9月30日 -88.63%: 12億1000万
2012年3月31日 -1.16%: 11億9600万
2012年9月30日 +485.28%: 70億
2013年3月31日 ±0%: 70億
2014年3月31日 -77.4%: 15億8200万
2014年9月30日 +33.38%: 21億1000万
2015年3月31日 +84.45%: 38億9200万
2015年9月30日 +494.81%: 231億5000万
2016年3月31日 +0.93%: 233億6600万
2018年3月31日 -86.72%: 31億400万
2018年9月30日 +157.73%: 80億
2019年3月31日 +62.5%: 130億
2020年9月30日 +185%: 370億5000万
2021年3月31日 ±0%: 370億5000万
2022年3月31日 -56.82%: 160億

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、借入金により資金調達をしており、資金調達環境の悪化等により支払期日にその支払が困難になるリスクにさらされております。
当社グループは定期的に資金計画を作成及び更新するとともに、手許資金、外部借入(コミットメントライン契約を含む)及びコマーシャル・ペーパー発行等により、適切な手元流動性を確保しております。
金融負債の期日別残高は以下のとおりであります。

2026/06/29 14:26

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	15	-	△5,133
長期借入れによる収入	15	-	200
長期借入金の返済による支出	15	△15,005	△11,105

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