キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 14:40
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 338億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -188億9500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -162億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,396 | -6,234 | 211 | 1,162 | -6,269 | 37,318 | 通期 | 19,336 | -13,565 | -10,158 | 5,771 | -13,478 | 32,505 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,388 | -6,040 | 1,674 | 5,348 | -5,576 | 39,481 | 通期 | 25,193 | -12,122 | -9,466 | 13,071 | -10,917 | 35,628 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,381 | -9,534 | -2,050 | -5,153 | -9,259 | 27,972 | 通期 | 13,350 | -19,677 | 15,231 | -6,327 | -20,321 | 44,732 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,339 | -10,976 | -10,693 | -8,637 | -11,372 | 25,532 | 通期 | 13,164 | -20,954 | -9,509 | -7,790 | -20,808 | 27,439 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,215 | -11,480 | 6,030 | -7,265 | -11,022 | 26,316 | 通期 | 13,580 | -19,765 | 9,035 | -6,185 | -20,914 | 30,312 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,203 | -13,300 | -2,064 | 5,903 | -13,318 | 33,765 | 通期 | 36,308 | -24,517 | -3,290 | 11,791 | -20,068 | 38,276 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,485 | -7,553 | 16,801 | -1,068 | -7,542 | 54,014 | 通期 | 14,793 | -13,834 | 14,168 | 959 | -14,194 | 54,163 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,778 | -3,948 | -6,087 | -1,170 | -4,067 | 46,860 | 2Q | 4,777 | -7,990 | -6,668 | -3,213 | -8,319 | 44,177 | 3Q | -447 | -11,527 | -11,764 | -11,974 | -11,063 | 30,684 | 通期 | 5,210 | -15,542 | -11,987 | -10,332 | -15,874 | 32,866 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,263 | -3,872 | 19,194 | -6,135 | -3,577 | 46,775 | 2Q | 2,741 | -8,484 | 17,847 | -5,743 | -7,628 | 46,053 | 3Q | 5,746 | -11,068 | 17,162 | -5,322 | -9,959 | 45,005 | 通期 | 13,028 | -15,958 | 16,998 | -2,930 | -18,595 | 47,534 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,642 | -6,360 | -8,686 | 3,282 | -6,199 | 42,942 | 2Q | 15,637 | -10,596 | -10,082 | 5,041 | -8,990 | 43,516 | 3Q | 24,273 | -13,061 | -16,077 | 11,212 | -11,961 | 42,612 | 通期 | 33,817 | -18,895 | -16,283 | 14,922 | -18,304 | 46,546 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 57億7100万
- 2016年3月（連） +126.49%
- 130億7100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -63億2700万
- 2018年3月（連） -23.12%
- -77億9000万
- 2019年3月（連）
- -61億8500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 117億9100万
- 2021年3月（連） -91.87%
- 9億5900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -103億3200万
- 2023年3月（連）
- -29億3000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 149億2200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.04%
- 2016年3月（連）
- 11.77%
- 2017年3月（連）
- 6.27%
- 2018年3月（連）
- 5.57%
- 2019年3月（連）
- 5.28%
- 2020年3月（連）
- 14.99%
- 2021年3月（連）
- 7.22%
- 2022年3月（連）
- 2%
- 2023年3月（連）
- 4.57%
- 2024年3月（連）
- 11.4%