キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -88億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -198億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 277億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,381 | -9,534 | -2,050 | -5,153 | -9,259 | 27,972 | 通期 | 13,350 | -19,677 | 15,231 | -6,327 | -20,321 | 44,732 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,339 | -10,976 | -10,693 | -8,637 | -11,372 | 25,532 | 通期 | 13,164 | -20,954 | -9,509 | -7,790 | -20,808 | 27,439 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,215 | -11,480 | 6,030 | -7,265 | -11,022 | 26,316 | 通期 | 13,580 | -19,765 | 9,035 | -6,185 | -20,914 | 30,312 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,203 | -13,300 | -2,064 | 5,903 | -13,318 | 33,765 | 通期 | 36,308 | -24,517 | -3,290 | 11,791 | -20,068 | 38,276 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,485 | -7,553 | 16,801 | -1,068 | -7,542 | 54,014 | 通期 | 14,793 | -13,834 | 14,168 | 959 | -14,194 | 54,163 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,778 | -3,948 | -6,087 | -1,170 | -4,067 | 46,860 | 2Q | 4,777 | -7,990 | -6,668 | -3,213 | -8,319 | 44,177 | 3Q | -447 | -11,527 | -11,764 | -11,974 | -11,063 | 30,684 | 通期 | 5,210 | -15,542 | -11,987 | -10,332 | -14,713 | 32,866 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,263 | -3,872 | 19,194 | -6,135 | -3,577 | 46,775 | 2Q | 2,741 | -8,484 | 17,847 | -5,743 | -7,628 | 46,053 | 3Q | 5,746 | -11,068 | 17,162 | -5,322 | -9,959 | 45,005 | 通期 | 13,028 | -15,958 | 16,998 | -2,930 | -14,719 | 47,534 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,642 | -6,360 | -8,686 | 3,282 | -6,199 | 42,942 | 2Q | 15,637 | -10,596 | -10,082 | 5,041 | -8,990 | 43,516 | 3Q | 24,273 | -13,061 | -16,077 | 11,212 | -11,961 | 42,612 | 通期 | 33,817 | -18,895 | -16,283 | 14,922 | -18,304 | 46,546 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 732 | -6,333 | -2,331 | -5,601 | -6,078 | 39,419 | 2Q | 8,434 | -14,498 | -6,075 | -6,064 | -13,632 | 34,245 | 3Q | 9,803 | -12,691 | -7,670 | -2,888 | -16,824 | 36,752 | 通期 | 25,354 | -17,918 | -17,674 | 7,436 | -21,472 | 36,275 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 18,587 | -8,257 | -9,320 | 10,330 | -5,146 | 37,180 | 2Q | 27,741 | -19,867 | -8,899 | 7,874 | -9,559 | 35,518 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2017年3月（連）
- -63億2700万
- 2018年3月（連） -23.12%
- -77億9000万
- 2019年3月（連）
- -61億8500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 117億9100万
- 2021年3月（連） -91.87%
- 9億5900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -103億3200万
- 2023年3月（連）
- -29億3000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 149億2200万
- 2025年3月（連） -50.17%
- 74億3600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.27%
- 2018年3月（連）
- 5.57%
- 2019年3月（連）
- 5.28%
- 2020年3月（連）
- 14.99%
- 2021年3月（連）
- 7.22%
- 2022年3月（連）
- 2%
- 2023年3月（連）
- 4.57%
- 2024年3月（連）
- 11.4%
- 2025年3月（連）
- 8.47%
