愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月4日 15:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,158 | 4,717 |
| 減価償却費 | 15,884 | 16,963 |
| 減損損失 | 45 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -781 | -578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -436 |
| 支払利息 | 154 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -221 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -427 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 350 | 345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 651 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,637 | -5,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,645 | 1,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,732 | 3,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,404 | -1,379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -221 | -199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,690 | -1,290 |
| その他 | -52 | -114 |
| 小計 | 37,109 | 17,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 435 |
| 利息の支払額 | -154 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -2,114 | -3,159 |
| 法人税等の還付額 | 924 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,308 | 14,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 26 | -257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,406 | -13,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 589 |
| 有形固定資産の処分による支出 | -228 | -325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -1,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -923 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 207 |
| その他 | 55 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,517 | -13,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | 5,021 |
| 長期借入れによる収入 | － | 37,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -25,654 |
| 配当金の支払額 | -2,360 | -1,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -737 | -798 |
| その他 | -72 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,290 | 14,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -536 | 759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,964 | 15,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,276 | 54,163 |
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