長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -8億4300万
- 2009年3月31日 -999.99%
- -209億3300万
- 2010年3月31日
- -51億3100万
- 2011年3月31日
- -6億6300万
- 2012年3月31日
- -6500万
- 2013年3月31日 -999.99%
- -150億5900万
- 2014年3月31日
- -11億1200万
- 2015年3月31日 -939.75%
- -115億6200万
- 2016年3月31日 -162.56%
- -303億5700万
- 2017年3月31日
- -23億500万
- 2018年3月31日 -321.26%
- -97億1000万
- 2019年3月31日
- -7億9800万
- 2020年3月31日
- -900万
- 2021年3月31日 -999.99%
- -256億5400万
- 2022年3月31日
- -2億900万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、借入金により資金調達をしており、資金調達環境の悪化等により支払期日にその支払が困難になるリスクにさらされております。2024/06/27 15:56
当社グループは定期的に資金計画を作成及び更新するとともに、手許資金と外部借入(コミットメントライン契約を含む)等により、適切な手元流動性を確保しております。
金融負債の期日別残高は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/27 15:56
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は16,283百万円(前連結会計年度は、財務活動による資金の増加16,998百万円)となりました。これは、前連結会計年度は、長期借入れによる収入20,038百万円(当連結会計年度は、該当なし)があったことに対して、当連結会計年度は長期借入金の返済による支出が12,702百万円増加したことなどによるものであります。
(生産、受注及び販売の実績) - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/27 15:56
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 14 20,038 - 長期借入金の返済による支出 14 △310 △13,013 リース負債の返済による支出 14 △764 △789