愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,895 | 4,099 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,276 | 17,821 |
| 減損損失 | 608 | 168 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 506 | 515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,471 | -4,560 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,837 | -2,075 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 7,590 | -2,864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 834 | |
| その他 | -635 | 444 |
| 小計 | 5,932 | 14,382 |
| 利息の受取額 | 62 | 106 |
| 配当金の受取額 | 526 | 589 |
| 利息の支払額 | -100 | -173 |
| 法人所得税の支払額 | -1,210 | -1,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,210 | 13,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,713 | -14,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 61 |
| 有形固定資産の廃却による支出 | -193 | -158 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,114 | -1,102 |
| その他 | 403 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,542 | -15,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 20,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209 | -310 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -746 | -764 |
| 配当金の支払額 | -1,281 | -396 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -749 | -1,255 |
| その他 | -312 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,987 | 16,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,023 | 599 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -21,296 | 14,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,866 | 47,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
