有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）147億9300万→158億9600万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-138億3400万→-142億4700万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）141億6800万→134億7900万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,158	4,717
減価償却費	15,884	16,963
減損損失	45	66
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-781	-578
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	177	477
受取利息及び受取配当金	-543	-436
支払利息	154	149
為替差損益（△は益）	21	-221
デリバティブ評価損益（△は益）	－	124
有形固定資産売却損益（△は益）	0	-427
有形固定資産処分損益（△は益）	350	345
投資有価証券評価損益（△は益）	651	9
売上債権の増減額（△は増加）	14,637	-5,420
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,645	1,127
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,732	3,768
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,404	-1,379
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-221	-199
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,690	-1,290
その他	-52	-114
小計	37,109	17,680
利息及び配当金の受取額	543	435
利息の支払額	-154	-162
法人税等の支払額	-2,114	-3,159
法人税等の還付額	924	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,308	14,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	26	-257
有形固定資産の取得による支出	-22,406	-13,083
有形固定資産の売却による収入	41	589
有形固定資産の処分による支出	-228	-325
無形固定資産の取得による支出	-1,174	-1,318
投資有価証券の取得による支出	-923
投資有価証券の売却による収入	91	207
その他	55	353
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,517	-13,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-110	5,021
長期借入れによる収入	－	37,050
長期借入金の返済による支出	-9	-25,654
配当金の支払額	-2,360	-1,381
非支配株主への配当金の支払額	-737	-798
その他	-72	-68
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,290	14,168
現金及び現金同等物に係る換算差額	-536	759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,964	15,886
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,276	54,163

愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

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