愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:06
- 【資料】
- 半期報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,217 | 3,008 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,077 | 9,489 |
| 減損損失 | 1,224 | 88 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 436 | 206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,908 | -541 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,141 | 1,822 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,796 | -3,154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 807 | -984 |
| その他 | -1,009 | -23 |
| 小計 | 16,316 | 9,911 |
| 利息の受取額 | 57 | 82 |
| 配当金の受取額 | 272 | 329 |
| 利息の支払額 | -106 | -140 |
| 法人所得税の支払額 | -902 | -1,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,637 | 8,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,990 | -13,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 25 |
| 有形固定資産の廃却による支出 | -198 | -94 |
| 無形資産の取得による支出 | -212 | -389 |
| その他 | -1,205 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,596 | -14,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 609 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,007 | -15,002 |
| リース負債の返済による支出 | -383 | -459 |
| 配当金の支払額 | -394 | -1,183 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,295 | -1,035 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,082 | -6,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,023 | -162 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -4,017 | -12,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,516 | 34,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
