愛知製鋼（5482）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末(47,534百万円)に比べ4,017百万円減少し、43,516百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は15,637百万円と前年同四半期(2,741百万円)比べ12,896百万円増加しました。これは、前年同四半期に比べ、営業債権及びその他の債権の増加による資金の減少が3,141百万円と2,664百万円増加したものの、税引前四半期利益が5,217百万円と4,011百万円増加したこと、棚卸資産の減少による資金の増加1,908百万円(前年同四半期は、棚卸資産の増加による資金の減少5,560百万円)、営業債務及びその他の債務の増加による資金の増加1,796百万円(前年同四半期は、営業債務及びその他の債務の減少による資金の減少890百万円)があったことなどによるものであります。

2023/11/14 15:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,206	5,217
法人所得税の支払額		△1,091	△902
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,741	15,637
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/14 15:06