営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末(36,275百万円)に比べ、757百万円減少し、35,518百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は27,741百万円と前年同期(8,434百万円)に比べ19,307百万円増加しました。これは、税引前中間利益が9,305百万円と6,297百万円増加、営業債権及びその他の債権の減少による資金の増加が5,354百万円と3,532百万円増加、営業債務及びその他の債務の減少による資金の減少が730百万円と2,424百万円減少、退職給付に係る資産の減少による資金の増加が6,627百万円と6,485百万円増加したことなどによるものであります。

2025/11/14 15:01

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		3,008	9,305
法人所得税の支払額		△1,748	△1,898
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,434	27,741
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/14 15:01