愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 3,008 | 9,305 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,489 | 9,037 |
| 減損損失 | 88 | － |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 206 | 410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -541 | 771 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,822 | 5,354 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,154 | -730 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 142 | 6,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -513 | -372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -984 | -804 |
| その他 | 347 | 24 |
| 小計 | 9,911 | 29,482 |
| 利息の受取額 | 82 | 410 |
| 配当金の受取額 | 329 | 354 |
| 利息の支払額 | -140 | -606 |
| 法人所得税の支払額 | -1,748 | -1,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,434 | 27,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,632 | -9,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 99 |
| 有形固定資産の廃却による支出 | -94 | -259 |
| 無形資産の取得による支出 | -389 | -226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -6,524 |
| 定期預金の預入による支出 | -428 | -4,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 902 |
| その他 | -13 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,498 | -19,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 609 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -586 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 11,000 | 24,923 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,002 | -11,052 |
| リース負債の返済による支出 | -459 | -431 |
| 自己株式の取得による支出 | | -26,258 |
| 配当金の支払額 | -1,183 | -1,716 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,035 | -977 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,075 | -8,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | 269 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -12,301 | -757 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,245 | 35,518 |
- 財務諸表（要約）
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約中間連結損益計算書（IFRS）
- 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
