営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末(32,866百万円)に比べ13,187百万円増加し、46,053百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は2,741百万円と前年同四半期(5,355百万円)比べ2,614百万円減少しました。これは、棚卸資産の増加による資金の減少が5,560百万円と2,369百万円減少したものの、税引前四半期利益が1,206百万円と1,854百万円減少、営業債務及びその他の債務の減少による資金の減少890百万円(前年同四半期は、営業債務及びその他の債務の増加による資金の増加2,757百万円)があったことなどによるものであります。

2022/11/14 15:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,060	1,206
法人所得税の支払額		△562	△1,091
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,355	2,741
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/14 15:07