愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,371 | 10,455 |
| 減価償却費 | 13,818 | 14,423 |
| 減損損失 | － | 928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,011 | -1,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 603 | 416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -543 |
| 支払利息 | 156 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | 114 | -59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -599 | -93 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 618 | 403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,020 | -6,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,600 | -2,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,699 | 1,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 574 | -430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -291 | -8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,316 | 596 |
| その他 | 183 | -150 |
| 小計 | 14,811 | 17,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 543 |
| 利息の支払額 | -146 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -1,978 | -4,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,164 | 13,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -127 | 546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,261 | -18,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 673 | 170 |
| 有形固定資産の処分による支出 | -466 | -271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -547 | -1,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 104 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 74 |
| その他 | 7 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,954 | -19,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -627 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 3,104 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,710 | -798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71 | -68 |
| 配当金の支払額 | -1,968 | -2,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -236 | -499 |
| その他 | 0 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,509 | 9,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,292 | 2,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,439 | 30,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
