愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,055 | -2,308 |
| 減価償却費 | 7,519 | 8,208 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -390 | -343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -259 |
| 支払利息 | 77 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | 41 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 101 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,602 | 6,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,696 | 1,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,093 | -1,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 284 | -1,627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -391 | -405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,111 | 150 |
| その他 | -240 | -386 |
| 小計 | 18,961 | 8,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 256 |
| 利息の支払額 | -77 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -2,614 |
| 法人税等の還付額 | 916 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,203 | 6,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 26 | -304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,869 | -6,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 87 |
| 有形固定資産の処分による支出 | -93 | -114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449 | -580 |
| その他 | 65 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,300 | -7,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | 5,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 37,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -23,154 |
| 配当金の支払額 | -1,179 | -1,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -737 | -798 |
| その他 | -32 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,064 | 16,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,453 | 15,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,276 | 54,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
