営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末(32,505百万円)に比べ6,975百万円増加、前第2四半期連結累計期間末(37,318百万円)に比べ2,163百万円増加し、39,481百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は11,388百万円と前第2四半期連結累計期間(7,396百万円)に比べ3,992百万円増加しました。これは、仕入債務の減少による資金の減少2,524百万円(前第2四半期連結累計期間は、仕入債務の増加による資金の増加547百万円)、未払消費税等の減少による資金の減少1,261百万円(前第2四半期連結累計期間は、未払消費税等の増加による資金の増加801百万円)があったものの、税金等調整前四半期純利益が前第2四半期連結累計期間に比べ1,730百万円増加したことと、売上債権の減少による資金の増加5,001百万円(前第2四半期連結累計期間は、売上債権の増加による資金の減少2,146百万円)があったことなどによるものであります。

2015/11/13 15:32