営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末(35,628百万円)に比べ7,656百万円減少、前第2四半期連結累計期間末(39,481百万円)に比べ11,509百万円減少し、27,972百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は4,381百万円と前第2四半期連結累計期間(11,388百万円)に比べ7,007百万円減少しました。これは、その他の流動資産の減少による資金の増加4,285百万円(前第2四半期連結累計期間は、4百万円)、たな卸資産の減少による資金の増加2,006百万円(前第2四半期連結累計期間は、たな卸資産の増加による資金の減少191百万円)があったものの、税金等調整前四半期純利益が前第2四半期連結累計期間に比べ685百万円減少したことと、売上債権の増加による資金の減少4,447百万円(前第2四半期連結累計期間は、売上債権の減少による資金の増加5,001百万円)、仕入債務の減少による資金の減少6,903百万円(前第2四半期連結累計期間は、2,524百万円)があったことなどによるものであります。

2016/11/14 15:28