営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末(44,732百万円)に比べ19,200百万円減少、前第2四半期連結累計期間末(27,972百万円)に比べ2,440百万円減少し、25,532百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は2,339百万円と前第2四半期連結累計期間(4,381百万円)に比べ2,042百万円減少しました。これは、税金等調整前四半期純利益が前第2四半期連結累計期間に比べ2,470百万円増加したことと、仕入債務の減少による資金の減少が5,982百万円縮小したものの、その他流動資産の増加による資金の減少308百万円(前第2四半期連結累計期間は、その他流動資産の減少による資金の増加4,285百万円)、たな卸資産の増加による資金の減少1,639百万円(前第2四半期連結累計期間は、たな卸資産の減少による資金の増加2,006百万円)、その他流動負債の減少による資金の減少2,951百万円(前第2四半期連結累計期間は、81百万円)があったことなどによるものであります。

2017/11/14 15:59