営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末(27,439百万円)に比べ1,123百万円減少、前第2四半期連結累計期間末(25,532百万円)に比べ784百万円増加し、26,316百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は4,215百万円と前第2四半期連結累計期間(2,339百万円)に比べ1,876百万円増加しました。これは、税金等調整前四半期純利益が5,859百万円と前第2四半期連結累計期間(7,865百万円)に比べ2,006百万円減少したことや、たな卸資産の増加による資金の減少4,838百万円(前第2四半期連結累計期間は、1,639百万円)があったものの、売上債権の増加による資金の減少が4,914百万円縮小したことと、その他流動負債の減少による資金の減少が2,912百万円縮小したことなどによるものであります。

2018/11/14 15:01