営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末(30,312百万円)に比べ3,453百万円増加、前年同四半期末(26,316百万円)に比べ7,449百万円増加し、33,765百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は19,203百万円と前年同四半期(4,215百万円)に比べ14,988百万円増加しました。これは、仕入債務の減少による資金の減少6,093百万円(前年同四半期は、仕入債務の増加による資金の増加427百万円)、その他の流動負債の減少による資金の減少1,111百万円(前年同四半期は、39百万円)があったものの、売上債権の減少による資金の増加11,602百万円(前年同四半期は、売上債権の増加による資金の減少99百万円)、たな卸資産の減少による資金の増加1,696百万円(前年同四半期は、たな卸資産の増加による資金の減少4,838百万円)があったことと、法人税等の支払額が1,892百万円減少したことなどによるものであります。

2019/11/14 15:15