営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末(32,866百万円)に比べ12,138百万円増加し、45,005百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は5,746百万円(前年同四半期は、営業活動による資金の減少447百万円)となりました。これは、前年同四半期に比べ、税引前四半期利益が1,349百万円と2,527百万円減少、営業債務及びその他の債務の減少による資金の減少2,984百万円(前年同四半期は、営業債務及びその他の債務の増加による資金の増加4,936百万円)があったものの、営業債権及びその他の債権の増加による資金の減少が938百万円と10,189百万円減少、棚卸資産の増加による資金の減少が5,450百万円と5,716百万円減少したことなどによるものであります。

2023/02/14 15:23

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,876	1,349
法人所得税の支払額		△1,048	△1,894
営業活動によるキャッシュ・フロー		△447	5,746
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/14 15:23