営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末(47,534百万円)に比べ4,591百万円減少し、42,942百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は9,642百万円(前年同四半期は、営業活動による資金の減少2,263百万円)となりました。これは、税引前四半期利益3,576百万円(前年同四半期は、税引前四半期損失469百万円)、営業債務及びその他の債務の増加による資金の増加884百万円(前年同四半期は、営業債務及びその他の債務の減少による資金の減少1,962百万円)があったこと、前年同四半期に比べ、棚卸資産の増加による資金の減少が1,357百万円と3,989百万円減少したことなどによるものであります。

2023/08/10 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△469	3,576
法人所得税の支払額		△1,089	△799
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,263	9,642
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 15:01