営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(46億80百万円)より8億85百万円増加し、55億66百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益46億8百万円、減価償却費34億59百万円の計上等の収入に対し、仕入債務の減少額21億84百万円等の支出により、53億90百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出32億89百万円等により、31億45百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出9億49百万円や配当金の支払額4億84百万円等により、13億58百万円の支出となりました。

2015/08/28 12:52