合同製鐵（5410）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -59億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 99億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -42 | -1,764 | -1,676 | -1,806 | - | 6,087 | 通期 | 428 | -3,131 | -2,845 | -2,703 | - | 4,023 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,636 | -1,467 | 3,572 | -3,103 | - | 4,491 | 通期 | -2,459 | -1,628 | 3,077 | -4,087 | - | 3,012 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -645 | -1,642 | 3,356 | -2,287 | - | 4,082 | 通期 | 6,136 | -9,921 | 9,994 | -3,785 | -3,161 | 9,221 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,421 | -3,427 | -496 | 994 | - | 9,717 | 通期 | 16,178 | -5,943 | -4,882 | 10,235 | -4,832 | 14,572 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,179 | -2,350 | -3,779 | 6,829 | - | 17,620 | 通期 | 6,811 | -5,518 | -1,416 | 1,293 | -5,864 | 14,449 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -2,188 | 1,067 | -2,077 | - | 13,440 | 通期 | -2,131 | -5,250 | 9,536 | -7,381 | -5,587 | 16,605 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -550 | -2,421 | 3,020 | -2,971 | - | 16,662 | 通期 | 6,708 | -4,864 | 3,495 | 1,844 | -5,274 | 21,947 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,534 | -1,788 | -4,791 | 746 | - | 17,904 | 通期 | 17,839 | -4,943 | -10,458 | 12,896 | -6,556 | 24,387 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,962 | -2,896 | -736 | 4,066 | - | 27,720 | 通期 | 19,138 | -5,678 | -9,448 | 13,460 | -5,985 | 28,400 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 9,968 | -5,450 | -5,997 | 4,518 | - | 26,920 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -27億300万
- 2018年3月（連） -51.2%
- -40億8700万
- 2019年3月（連）
- -37億8500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 102億3500万
- 2021年3月（連） -87.37%
- 12億9300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -73億8100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 18億4400万
- 2024年3月（連） +599.35%
- 128億9600万
- 2025年3月（連） +4.37%
- 134億6000万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -31億6100万
- 2020年3月（連） -52.86%
- -48億3200万
- 2021年3月（連） -21.36%
- -58億6400万
- 2022年3月（連）
- -55億8700万
- 2023年3月（連）
- -52億7400万
- 2024年3月（連） -24.31%
- -65億5600万
- 2025年3月（連）
- -59億8500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.43%
- 2018年3月（連）
- -1.89%
- 2019年3月（連）
- 4.14%
- 2020年3月（連）
- 9.63%
- 2021年3月（連）
- 4.46%
- 2022年3月（連）
- -1.04%
- 2023年3月（連）
- 2.85%
- 2024年3月（連）
- 8%
- 2025年3月（連）
- 9.33%
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