キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,600 | -1,625 | -1,078 | 975 | - | 4,577 | 通期 | 5,390 | -3,145 | -1,358 | 2,245 | - | 5,566 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,162 | -990 | -4,116 | 3,172 | - | 4,622 | 通期 | 10,309 | 237 | -6,541 | 10,546 | - | 9,571 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -42 | -1,764 | -1,676 | -1,806 | - | 6,087 | 通期 | 428 | -3,131 | -2,845 | -2,703 | - | 4,023 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,636 | -1,467 | 3,572 | -3,103 | - | 4,491 | 通期 | -2,459 | -1,628 | 3,077 | -4,087 | - | 3,012 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -645 | -1,642 | 3,356 | -2,287 | - | 4,082 | 通期 | 6,136 | -9,921 | 9,994 | -3,785 | -3,161 | 9,221 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,421 | -3,427 | -496 | 994 | - | 9,717 | 通期 | 16,178 | -5,943 | -4,882 | 10,235 | -4,832 | 14,572 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,179 | -2,350 | -3,779 | 6,829 | - | 17,620 | 通期 | 6,811 | -5,518 | -1,416 | 1,293 | -5,864 | 14,449 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -2,188 | 1,067 | -2,077 | - | 13,440 | 通期 | -2,131 | -5,250 | 9,536 | -7,381 | -5,587 | 16,605 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -550 | -2,421 | 3,020 | -2,971 | - | 16,662 | 通期 | 6,708 | -4,864 | 3,495 | 1,844 | -5,274 | 21,947 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,534 | -1,788 | -4,791 | 746 | - | 17,904 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 22億4500万
- 2016年3月（連） +369.76%
- 105億4600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -27億300万
- 2018年3月（連） -51.2%
- -40億8700万
- 2019年3月（連）
- -37億8500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 102億3500万
- 2021年3月（連） -87.37%
- 12億9300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -73億8100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 18億4400万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -31億6100万
- 2020年3月（連） -52.86%
- -48億3200万
- 2021年3月（連） -21.36%
- -58億6400万
- 2022年3月（連）
- -55億8700万
- 2023年3月（連）
- -52億7400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.29%
- 2016年3月（連）
- 10.31%
- 2017年3月（連）
- 0.43%
- 2018年3月（連）
- -1.89%
- 2019年3月（連）
- 4.14%
- 2020年3月（連）
- 9.63%
- 2021年3月（連）
- 4.46%
- 2022年3月（連）
- -1.04%
- 2023年3月（連）
- 2.85%