合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,429 | 10,335 |
| 減価償却費 | 1,994 | 2,165 |
| のれん償却額 | 231 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -343 |
| 支払利息 | 189 | 256 |
| 受取保険金 | -59 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 44 | -170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -490 | -860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 固定資産除却損 | 156 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,829 | -12,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,951 | 5,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,807 | -113 |
| その他 | 3,688 | 992 |
| 小計 | -983 | 5,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 694 |
| 利息の支払額 | -190 | -249 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 158 | -3,437 |
| 保険金の受取額 | 59 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -550 | 2,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,454 | -2,045 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 415 |
| その他 | -87 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,421 | -1,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | -2,212 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,660 | -4,563 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | － | -2,193 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -9 |
| その他 | -46 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 | -4,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | -4,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,947 | 17,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
