四半期報告書-第117期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,047 | 4,429 |
| 減価償却費 | 2,491 | 1,994 |
| のれん償却額 | 231 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -192 |
| 支払利息 | 173 | 189 |
| 受取保険金 | -12 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 73 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -597 | -490 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -188 | -1 |
| 固定資産除却損 | 315 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,130 | -9,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,993 | -2,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,095 | 1,807 |
| その他 | 914 | 3,688 |
| 小計 | 125 | -983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 405 |
| 利息の支払額 | -173 | -190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -345 | 158 |
| 保険金の受取額 | 12 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,494 | -2,454 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 361 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | 123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| その他 | -174 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,188 | -2,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,776 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,065 | -3,660 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -585 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| その他 | -51 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,067 | 3,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,008 | 57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,605 | 16,662 |