四半期報告書-第116期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,857 | -1,047 |
| 減価償却費 | 2,639 | 2,491 |
| のれん償却額 | 231 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -199 |
| 支払利息 | 177 | 173 |
| 受取保険金 | -5 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -715 | -597 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -188 |
| 固定資産除却損 | 156 | 315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,319 | -2,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 792 | -2,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,382 | 3,095 |
| その他 | -913 | 914 |
| 小計 | 9,896 | 125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 492 |
| 利息の支払額 | -174 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -1,186 | -345 |
| 保険金の受取額 | 57 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,179 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,232 | -2,494 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 183 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| その他 | -128 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,350 | -2,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 706 | 63 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040 | 5,776 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,095 | -4,065 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,316 | -585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -43 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,779 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,048 | -1,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,449 | 13,440 |