四半期報告書-第115期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,209 | 4,857 |
| 減価償却費 | 2,669 | 2,639 |
| のれん償却額 | 231 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -256 |
| 支払利息 | 182 | 177 |
| 受取保険金 | － | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -352 | -715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 237 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,690 | 5,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,332 | 792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,409 | -2,382 |
| その他 | -1,498 | -917 |
| 小計 | 5,112 | 9,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 585 |
| 利息の支払額 | -190 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -1,186 |
| 保険金の受取額 | 137 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,421 | 9,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,374 | -2,232 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 151 | 14 |
| その他 | -202 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,427 | -2,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420 | 706 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,738 | -4,095 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -585 | -1,316 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -9 |
| その他 | -43 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -3,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495 | 3,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,572 | 17,620 |