四半期報告書-第114期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,124 | 3,209 |
| 減価償却費 | 1,874 | 2,669 |
| のれん償却額 | － | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -179 |
| 支払利息 | 109 | 182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 固定資産除却損 | 85 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,909 | 10,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,088 | 1,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308 | -11,409 |
| その他 | 778 | -1,498 |
| 小計 | -530 | 5,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 206 |
| 利息の支払額 | -115 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -845 |
| 保険金の受取額 | － | 137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -645 | 4,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,790 | -3,374 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71 | 151 |
| その他 | -51 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642 | -3,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | 420 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,763 | -3,738 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -950 | -585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -18 |
| その他 | -12 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,356 | -496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069 | 495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,221 | 9,717 |