四半期報告書-第113期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,371 | 2,124 |
| 減価償却費 | 1,852 | 1,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -186 |
| 支払利息 | 115 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -259 | 16 |
| 固定資産除却損 | 142 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,555 | -3,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,536 | -1,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,933 | -308 |
| その他 | 1,431 | 754 |
| 小計 | -1,748 | -530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 190 |
| 利息の支払額 | -114 | -115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 30 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,636 | -645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 130 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -1,790 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 870 | 71 |
| その他 | -62 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,100 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,859 | -4,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -292 | -950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -15 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,572 | 3,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467 | 1,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,491 | 4,082 |