合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,440 | 1,371 |
| 減価償却費 | 1,710 | 1,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -173 |
| 支払利息 | 125 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -259 |
| 固定資産除却損 | 73 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,395 | -10,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173 | -1,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 797 | 5,933 |
| その他 | -1,601 | 1,431 |
| 小計 | -331 | -1,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 196 |
| 利息の支払額 | -126 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 110 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -1,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -2,272 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 870 |
| その他 | -17 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,764 | -1,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520 | 4,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | -1,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,365 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | － |
| 配当金の支払額 | -781 | -292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -11 |
| その他 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | 3,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,484 | 467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,087 | 4,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
