四半期報告書-第112期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,440 | 1,371 |
減価償却費 | 1,710 | 1,852 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -202 | -173 |
支払利息 | 125 | 115 |
持分法による投資損益(△は益) | -101 | -70 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -259 |
固定資産除却損 | 73 | 142 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,395 | -10,555 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -173 | -1,536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 797 | 5,933 |
その他 | -1,601 | 1,431 |
小計 | -331 | -1,748 |
利息及び配当金の受取額 | 303 | 196 |
利息の支払額 | -126 | -114 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 110 | 30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -1,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -2,272 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 870 |
その他 | -17 | -62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,764 | -1,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 520 | 4,100 |
長期借入れによる収入 | 1,650 | 1,650 |
長期借入金の返済による支出 | -1,700 | -1,859 |
自己株式の取得による支出 | -1,365 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 18 | - |
配当金の支払額 | -781 | -292 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -11 |
その他 | -11 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | 3,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,484 | 467 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,087 | 4,491 |