合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,016 | 1,440 |
| 減価償却費 | 1,591 | 1,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -202 |
| 支払利息 | 149 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -313 | -101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 固定資産除却損 | 28 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817 | -2,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,648 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,997 | 797 |
| その他 | -373 | -1,601 |
| 小計 | 4,344 | -331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 303 |
| 利息の支払額 | -149 | -126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -448 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,162 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -1,747 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| その他 | 15 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -1,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 520 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,711 | -1,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,365 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 18 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,782 | － |
| 配当金の支払額 | -390 | -781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -6 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,116 | -1,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -944 | -3,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,622 | 6,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
