四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,016 | 1,440 |
減価償却費 | 1,591 | 1,710 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -202 |
支払利息 | 149 | 125 |
持分法による投資損益(△は益) | -313 | -101 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -4 |
固定資産除却損 | 28 | 73 |
売上債権の増減額(△は増加) | 817 | -2,395 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,648 | -173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,997 | 797 |
その他 | -373 | -1,601 |
小計 | 4,344 | -331 |
利息及び配当金の受取額 | 415 | 303 |
利息の支払額 | -149 | -126 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -448 | 110 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,162 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 107 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -1,747 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
その他 | 15 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -1,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | 520 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,650 |
長期借入金の返済による支出 | -3,711 | -1,700 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,365 |
自己株式の売却による収入 | - | 18 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -3,782 | - |
配当金の支払額 | -390 | -781 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -6 |
その他 | -12 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,116 | -1,676 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -944 | -3,484 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,622 | 6,087 |