合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,850 | 2,016 |
| 減価償却費 | 1,679 | 1,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -190 |
| 支払利息 | 156 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -416 | -313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 54 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,342 | 817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,328 | 2,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575 | -1,997 |
| その他 | 1,229 | -373 |
| 小計 | 2,833 | 4,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 415 |
| 利息の支払額 | -156 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,600 | 4,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 107 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,649 | -1,112 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 2 |
| その他 | 3 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,097 | -3,711 |
| 配当金の支払額 | -242 | -390 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -17 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 | -4,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103 | -944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,577 | 4,622 |
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