四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 50 | 1,850 |
減価償却額 | 1,725 | 1,679 |
貸倒引当金の増減額 | -1 | -1 |
受取利息及び配当金 | -114 | -129 |
支払利息 | 179 | 156 |
持分法による投資損益 | 143 | -416 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 7 | 54 |
売上債権の増減額 | 4,758 | -2,342 |
たな卸資産の増減額 | -2,778 | 1,328 |
仕入債務の増減額 | -5,834 | -575 |
その他 | 645 | 1,229 |
小計 | -1,217 | 2,833 |
利息及び配当金の受取額 | 138 | 153 |
利息の支払額 | -173 | -156 |
法人税等の支払額 | -287 | -230 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,539 | 2,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,089 | -1,649 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 22 |
その他 | 29 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | -1,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,700 | 300 |
長期借入れによる収入 | 3,150 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,215 | -2,097 |
配当金の支払額 | -242 | -242 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
少数株主への配当金の支払額 | -21 | -25 |
その他 | -13 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,356 | -1,078 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,242 | -103 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,650 | 4,577 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41 | - |