合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50 | 1,850 |
| 減価償却額 | 1,725 | 1,679 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | -1 |
| 受取利息及び配当金 | -114 | -129 |
| 支払利息 | 179 | 156 |
| 持分法による投資損益 | 143 | -416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 7 | 54 |
| 売上債権の増減額 | 4,758 | -2,342 |
| たな卸資産の増減額 | -2,778 | 1,328 |
| 仕入債務の増減額 | -5,834 | -575 |
| その他 | 645 | 1,229 |
| 小計 | -1,217 | 2,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 153 |
| 利息の支払額 | -173 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,539 | 2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,089 | -1,649 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| その他 | 29 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | -1,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,700 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,215 | -2,097 |
| 配当金の支払額 | -242 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -25 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,356 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,242 | -103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,650 | 4,577 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41 | － |
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