四半期報告書-第108期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 991 | 50 |
| 減価償却費 | 2,432 | 1,725 |
| 負ののれん償却額 | -177 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -114 |
| 支払利息 | 257 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | 143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 固定資産除却損 | 58 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,172 | 4,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478 | -2,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,471 | -5,834 |
| その他 | -598 | 645 |
| 小計 | 4,943 | -1,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 138 |
| 利息の支払額 | -257 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,663 | -1,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,618 | -2,089 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | － |
| その他 | 15 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | -2,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | 3,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 3,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,755 | -4,215 |
| 配当金の支払額 | -406 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| その他 | -20 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,761 | 2,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,937 | 5,282 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | 41 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,282 | 3,650 |