合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416 | 991 |
| 減価償却費 | 2,716 | 2,432 |
| 負ののれん償却額 | -177 | -177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -128 |
| 支払利息 | 278 | 257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -14 |
| 固定資産除却損 | 54 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 760 | 5,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,304 | -478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,029 | -2,471 |
| その他 | 304 | -598 |
| 小計 | 799 | 4,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 167 |
| 利息の支払額 | -280 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 4,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -1,618 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32 | 39 |
| その他 | -59 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264 | -1,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,290 | -4,755 |
| 配当金の支払額 | -251 | -406 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -21 |
| その他 | -22 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 779 | -3,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170 | -660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584 | 5,754 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,754 | 5,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
