合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,720 | 416 |
| 減価償却費 | 2,896 | 2,716 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 負ののれん償却額 | -177 | -177 |
| 固定資産除却損 | 59 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,142 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 155 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -143 |
| 支払利息 | 283 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,599 | 760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,644 | -1,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,713 | -2,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | -21 |
| その他 | 491 | 128 |
| 小計 | 379 | 799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 167 |
| 利息の支払額 | -287 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -896 | -1,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 32 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 15 |
| その他 | -382 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,720 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,515 | -3,290 |
| 配当金の支払額 | -248 | -251 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -22 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -3 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | 779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,013 | 170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,619 | 5,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,605 | 5,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
