合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,335 | 6,536 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,251 |
| 災害による損失 | － | 189 |
| のれん償却額 | 231 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -460 |
| 支払利息 | 256 | 290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | -287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -860 | -566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -4 |
| 固定資産除却損 | 174 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,568 | 14,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,433 | 738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113 | -12,009 |
| その他 | 992 | -3,190 |
| 小計 | 5,526 | 8,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 817 |
| 利息の支払額 | -249 | -290 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,437 | -2,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,534 | 6,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,045 | -3,290 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 415 | 507 |
| その他 | -163 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -2,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,212 | -658 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,563 | -4,096 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,193 | -2,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| その他 | -50 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,791 | -736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,043 | 3,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,904 | 27,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
