合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,536 | 6,548 |
| 減価償却費 | 2,251 | 2,360 |
| 災害による損失 | 189 | － |
| のれん償却額 | 231 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -486 |
| 支払利息 | 290 | 353 |
| 受取保険金 | － | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -287 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -566 | -416 |
| 負ののれん発生益 | － | -295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 134 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,716 | 3,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 738 | 815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,009 | -1,904 |
| その他 | -3,190 | 160 |
| 小計 | 8,555 | 11,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 717 |
| 利息の支払額 | -290 | -352 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,121 | -1,540 |
| 保険金の受取額 | － | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,962 | 9,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,290 | -4,869 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 507 | － |
| 補助金の受取額 | － | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -726 |
| その他 | -113 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,896 | -5,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -658 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,096 | -4,278 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,047 | -2,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| その他 | -64 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -5,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,332 | -1,480 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,720 | 26,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
