有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,711 | -1,721 |
| 減価償却費 | 5,453 | 5,185 |
| のれん償却額 | 462 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -358 |
| 支払利息 | 345 | 346 |
| 受取保険金 | -1,120 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 117 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -986 | -719 |
| 固定資産除却損 | 269 | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,655 | -108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,606 | -8,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,332 | 4,060 |
| その他 | -1,736 | -727 |
| 小計 | 7,092 | -1,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 651 |
| 利息の支払額 | -346 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -1,870 | -746 |
| 保険金の受取額 | 1,172 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,811 | -2,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,321 | -5,808 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 509 |
| その他 | -208 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,518 | -5,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,786 | 3,513 |
| 長期借入れによる収入 | 5,340 | 14,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,070 | -7,236 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,121 | -585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -128 | － |
| その他 | -92 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,416 | 9,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122 | 2,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,449 | 16,605 |