有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,993 | 7,711 |
| 減価償却費 | 5,493 | 5,453 |
| 災害による損失 | 153 | － |
| のれん償却額 | 462 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -375 |
| 支払利息 | 360 | 345 |
| 受取保険金 | -269 | -1,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -942 | -986 |
| 固定資産除却損 | 337 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,071 | -1,655 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,607 | -5,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,291 | 4,332 |
| その他 | 504 | -1,736 |
| 小計 | 17,155 | 7,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 761 |
| 利息の支払額 | -367 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -1,283 | -1,870 |
| 保険金の受取額 | 269 | 1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,178 | 6,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,829 | -5,321 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 154 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 0 |
| その他 | -283 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,943 | -5,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,990 | 3,786 |
| 長期借入れによる収入 | 16,760 | 5,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,428 | -8,070 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,389 | -2,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,642 | -128 |
| その他 | -81 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,882 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,350 | -122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,572 | 14,449 |