有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,788 | 7,993 |
| 減価償却費 | 3,841 | 5,493 |
| 災害による損失 | 220 | 153 |
| のれん償却額 | － | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -320 |
| 支払利息 | 214 | 360 |
| 受取保険金 | -211 | -269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -942 |
| 固定資産除却損 | 208 | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | 14,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,362 | 2,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,274 | -13,291 |
| その他 | 2,877 | 504 |
| 小計 | 6,265 | 17,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 404 |
| 利息の支払額 | -220 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -1,283 |
| 保険金の受取額 | 73 | 269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,136 | 16,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,177 | -5,829 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 83 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,847 | － |
| その他 | -103 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,921 | -5,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,620 | -7,990 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 16,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,604 | -10,428 |
| 社債の償還による支出 | － | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,389 | -1,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -189 | -1,642 |
| その他 | -23 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,994 | -4,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,209 | 5,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,221 | 14,572 |