合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,721 | 15,263 |
| 減価償却費 | 5,185 | 4,063 |
| のれん償却額 | 462 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -365 |
| 支払利息 | 346 | 415 |
| 受取保険金 | -13 | -99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 117 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -719 | -1,306 |
| 固定資産除却損 | 530 | 537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | -12,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,760 | -10,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,060 | 6,087 |
| その他 | -727 | 4,801 |
| 小計 | -1,704 | 6,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 570 |
| 利息の支払額 | -345 | -420 |
| 法人税等の支払額 | -746 | -200 |
| 保険金の受取額 | 13 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,131 | 6,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,808 | -5,228 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 394 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 509 | 570 |
| その他 | -337 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,250 | -4,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,513 | -37 |
| 長期借入れによる収入 | 14,076 | 11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,236 | -7,306 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -585 | -731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| その他 | -101 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,536 | 3,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,155 | 5,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,605 | 21,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
