有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,479 | 2,914 |
減価償却費 | 3,552 | 3,846 |
減損損失 | 85 | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -321 | -312 |
支払利息 | 247 | 227 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -54 | -853 |
持分法による投資損益(△は益) | -126 | -55 |
固定資産売却損益(△は益) | -27 | -242 |
固定資産除却損 | 148 | 210 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,015 | -17,027 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,672 | -3,364 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,475 | 10,527 |
その他 | -2,310 | 1,617 |
小計 | 464 | -2,481 |
利息及び配当金の受取額 | 422 | 334 |
利息の支払額 | -248 | -228 |
法人税等の支払額 | -209 | -84 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 428 | -2,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,451 | -3,971 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | 943 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 320 | 1,495 |
その他 | -40 | -90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,131 | -1,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | 4,800 |
長期借入れによる収入 | 3,950 | 3,250 |
長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -4,421 |
自己株式の取得による支出 | -1,763 | -2 |
自己株式の処分による収入 | 18 | - |
配当金の支払額 | -1,078 | -512 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -11 |
その他 | -22 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,845 | 3,077 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,548 | -1,010 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,023 | 3,012 |