有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,552 | 2,479 |
減価償却費 | 3,247 | 3,552 |
減損損失 | - | 85 |
負ののれん発生益 | -813 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -54 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -424 | -321 |
支払利息 | 285 | 247 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -54 |
持分法による投資損益(△は益) | -637 | -126 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -27 |
固定資産除却損 | 70 | 148 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 591 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,149 | -5,015 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,503 | -2,672 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,816 | 4,475 |
その他 | -436 | -2,310 |
小計 | 11,176 | 464 |
利息及び配当金の受取額 | 648 | 422 |
利息の支払額 | -285 | -248 |
法人税等の支払額 | -1,230 | -209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,309 | 428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,584 | -3,451 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 46 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 107 | 320 |
関係会社株式の売却による収入 | 3,303 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591 | - |
その他 | 4 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 237 | -3,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,700 | 20 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 3,950 |
長期借入金の返済による支出 | -6,076 | -3,962 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1,763 |
自己株式の処分による収入 | - | 18 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -3,782 | - |
配当金の支払額 | -938 | -1,078 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -6 |
その他 | -23 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,541 | -2,845 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,005 | -5,548 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,571 | 4,023 |