受取手形

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。また、為替予約の振当処理によるものは、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。

2024/06/25 11:00

#2 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※1 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額はそれぞれ以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	8,649	百万円	9,840	百万円
売掛金	47,894		58,212

2024/06/25 11:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

相手先	前連結会計年度		当連結会計年度
	金額(百万円)	割合(%)	金額(百万円)	割合(%)

(2) 財政状態
当連結会計年度末の総資産は、受取手形及び売掛金の増加(115億9百万円)及び投資有価証券の増加(80億87百万円)等により、前連結会計年度末(2,535億52百万円)から172億60百万円増加し、2,708億13百万円となりました。
負債につきましては、社債の増加(49億10百万円)、支払手形及び買掛金の増加(38億93百万円)及び短期借入金の減少(75億46百万円)等により前連結会計年度末(1,411億81百万円)から10億19百万円増加し、1,422億1百万円となりました。

2024/06/25 11:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、一年以内の支払期日であります。また、その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替相場変動リスクに晒されております。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2024/06/25 11:00