利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益3百万円、減価償却実施額330百万円に対して、売上債権、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少によるキャッシュ・フローの減少により703百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出631百万円、無形固定資産の取得による支出47百万円に対し、国庫補助金収入360百万円により316百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純増加額930百万円に対し、長期借入金の期日返済309百万円、配当金の支払128百万円により689百万円の収入となりました。

2014/06/17 11:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その主な要因としては税金等調整前当期純利益3百万円、減価償却実施額330百万円に加え、売上債権、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少による支出1,055百万円によるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは316百万円の支出(前連結会計年度は840百万円の支出)となりました。

2014/06/17 11:55