キャッシュ・フローの状況
2024年4月24日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 18億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -130 | -227 | 271 | -127 | 184 | 通期 | 605 | -144 | -341 | 461 | -217 | 264 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -134 | -116 | -114 | -137 | 35 | 通期 | 584 | -256 | -185 | 328 | -259 | 407 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 520 | -193 | -235 | 327 | -191 | 498 | 通期 | 210 | -408 | 12 | -198 | -411 | 226 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9 | -450 | 446 | -441 | -447 | 233 | 通期 | 680 | -888 | 245 | -208 | -881 | 264 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -635 | 457 | -478 | -625 | 243 | 通期 | 774 | -1,100 | 506 | -326 | -861 | 445 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 410 | -437 | -174 | -27 | -399 | 243 | 通期 | 507 | -879 | 122 | -372 | -807 | 195 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,045 | -542 | -311 | 503 | -574 | 387 | 通期 | 1,538 | -813 | -431 | 725 | -787 | 489 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -288 | -198 | 47 | -294 | 338 | 通期 | -427 | -248 | 541 | -675 | -422 | 356 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 614 | -255 | -83 | 359 | -252 | 631 | 通期 | 159 | -726 | 771 | -567 | -664 | 560 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,185 | -366 | -139 | 819 | -363 | 1,241 | 通期 | 1,806 | -717 | -529 | 1,089 | -709 | 1,121 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億6100万
- 2016年3月（連） -28.85%
- 3億2800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億9800万
- 2018年3月（連） -5.05%
- -2億800万
- 2019年3月（連） -56.73%
- -3億2600万
- 2020年3月（連） -14.11%
- -3億7200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億2500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億7500万
- 2023年3月（連）
- -5億6700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 10億8900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.85%
- 2016年3月（連）
- 5.26%
- 2017年3月（連）
- 2.19%
- 2018年3月（連）
- 5.1%
- 2019年3月（連）
- 5.63%
- 2020年3月（連）
- 4.19%
- 2021年3月（連）
- 12.92%
- 2022年3月（連）
- -3.53%
- 2023年3月（連）
- 1.07%
- 2024年3月（連）
- 11.29%