財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出631百万円、無形固定資産の取得による支出47百万円に対し、国庫補助金収入360百万円により316百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純増加額930百万円に対し、長期借入金の期日返済309百万円、配当金の支払128百万円により689百万円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末に比べ331百万円減少し137百万円となりました。

2014/06/17 11:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

に対し、国庫補助金収入360百万円があったことによるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは689百万円の収入(前連結会計年度は143百万円の収入)となりました。

2014/06/17 11:55