営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益3百万円、減価償却実施額330百万円に対して、売上債権、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少によるキャッシュ・フローの減少により703百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出631百万円、無形固定資産の取得による支出47百万円に対し、国庫補助金収入360百万円により316百万円の支出となりました。

2014/06/17 11:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは703百万円の支出(前連結会計年度は964百万円の収入)となりました。

2014/06/17 11:55